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美联储:2022半年度金融稳定报告

美联储发布半年度金融稳定报告显示,自去年11月发布金融稳定报告以来,经济前景的不确定性增加;风险金融资产的价格总体上保持高位,高通胀不确定性、股票和商品市场的波动以及俄乌冲突已成为美国金融体系的主要风险。

美联储在报告中警告,由于俄乌冲突、货币紧缩和高通胀带来的风险不断上升,主要金融市场的流动性状况正在恶化,金融系统可能会“突然”出现中断。

报告称,美国国债收益率的快速上升、与战争相关的石油市场动荡以及其他因素已经使金融体系的某些部分紧张,尽管压力“并不像过去的一些事件那样极端,但突然显著恶化的风险似乎高于正常水平”。并指出:即使在俄乌冲突之前,通胀就比预期的要高且持续时间更长,而且通胀前景的不确定性对金融状况和经济活动构成风险。

报告称,金融市场在过去六个月中经历了高波动性和市场流动性的一些压力。在此期间,美国国债收益率显著上升,整体股票价格显著下跌,公司债券市场的信用利差大幅扩大,自2021年底以来,最近发行的美国现金国债和股指期货市场的流动性已经下降。

报告还称,尽管近期流动性恶化不像过去一些事件那样极端,但突然显著恶化的风险似乎高于正常水平。此外,自俄乌爆发冲突以来,石油期货市场的流动性有时会很紧张,而其他一些受影响的大宗商品市场则出现了明显的功能失调。

报告显示,调查受访者担心与俄乌冲突有关的来自欧洲方面的压力或来自新兴市场的压力可能会蔓延到美国。此外,美国通胀上升和利率上升可能会对国内经济活动、资产价格、信贷质量和更普遍的金融状况产生负面影响。并称,高通胀、利率上升、供应链中断以及持续的地缘政治冲突对企业盈利能力的影响尚不确定。企业盈利能力显著下降或利率意外大幅上升可能会削弱一些公司偿还债务的能力。

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